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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 36.98M

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Posiciones en 0P00009ANC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Renta Variable Norteam. Ga PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.900	11.760	0.860
Acciones	82.960	82.960	0.000
Bonos	6.130	6.130	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.792	20.914
Precio/Valor Contable	4.133	4.026
Precio/Ventas	2.679	2.664
Precio/Flujo de Caja	15.046	14.776
Rendimiento del dividendo	1.433	1.504
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.867	11.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.660	29.518
Servicios financieros	12.650	13.487
Salud	12.470	13.888
Consumo cíclico	10.620	10.616
Servicios de comunicación	8.920	9.573
Industria	8.290	7.754
Bienes de consumo	5.920	6.347
Energía	3.890	3.448
Bienes Raíces	2.280	1.904
Servicios públicos	2.180	1.706
Materias primas	2.130	2.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16.93	79.06	+0.24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16.86	1,019.65	+0.19%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.63	416.90	+0.21%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	14.88	94.43	+0.28%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	12.96	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.84	45.50	+0.29%
International Business Machines Corporation	-	2.26	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	2.23	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	2.14	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.76	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	236.97M	7.77	8.14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	115.85M	5.36	12.16	-
La Previsora PP	20.5M	1.41	0.62	1.37
Triodos Renta Mixta	19.53M	0.49	-1.13	-
Finizens Decidido (#4) PP	17.53M	4.45	3.09	-

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