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Castell Vv Defensiv I (0P00015XKZ)

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970.640 +2.000 +0.21%

31/08 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A12BPR0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 56.38M

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Posiciones en 0P00015XKZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Castell VV Defensiv I (0P00015XKZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Castell VV Defensiv I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.920	5.010	3.090
Acciones	30.240	30.240	0.000
Bonos	58.570	58.590	0.020
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.700	0.700	0.000
Otros	8.070	8.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.861	16.013
Precio/Valor Contable	2.428	2.313
Precio/Ventas	1.829	1.621
Precio/Flujo de Caja	10.384	9.613
Rendimiento del dividendo	2.253	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.843	10.523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18.490	12.713
Servicios financieros	13.500	14.431
Consumo cíclico	12.400	11.119
Tecnología	12.030	20.443
Industria	11.580	11.630
Bienes de consumo	9.150	7.835
Materias primas	8.630	6.163
Energía	4.940	4.132
Servicios de comunicación	4.000	7.075
Bienes Raíces	3.110	3.889
Servicios públicos	2.170	3.819

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.48	70.41	-0.08%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4.97	137.930	+0.24%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.81	90.81	+0.23%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.76	3.17	0.00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4.73	4.00	-1.89%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.66	4.25	-0.23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.65	4.83	0.02%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4.51	6.71	-0.39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	4.29	5.13	-0.11%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	3.57	36.57	+0.45%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1.51B	-10.38	0.31	2.29
DE000A2JJ1W5	1.51B	-	-	-
FMM-Fonds	548.79M	0.30	5.40	4.96
Kapital Privat Portfolio	64.21M	1.44	4.06	4.58
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32.97M	-7.31	-1.27	-

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