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Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.6M

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Posiciones en 0P000169T0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Catalana Occidente Emergentes FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.920	6.070	1.150
Acciones	95.040	95.180	0.140
Bonos	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.020	0.060	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.516	12.802
Precio/Valor Contable	1.618	1.936
Precio/Ventas	1.375	1.684
Precio/Flujo de Caja	6.778	7.007
Rendimiento del dividendo	3.137	3.173
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.724	12.909

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.750	22.760
Tecnología	20.930	24.245
Consumo cíclico	15.130	15.517
Industria	9.190	6.940
Servicios de comunicación	8.210	10.222
Materias primas	5.720	4.484
Bienes de consumo	5.130	6.527
Salud	4.610	3.979
Energía	3.280	3.722
Bienes Raíces	3.090	2.503
Servicios públicos	1.980	2.297

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.33	6.88	+0.44%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.87	35.62	+0.51%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7.25	5.76	+0.65%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6.47	26.000	-2.55%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5.02	66.10	+1.47%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.80	419.376	+0.87%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4.70	19.317	+1.53%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4.51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4.37	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.63M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34

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