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Nedgroup Investments Global Cautious Fund Usd 'b' Share Class (0P0001377P)

Irlanda

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1.842 -0.001 -0.07%

06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.93M

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Posiciones en 0P0001377P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	50.090	47.960
Acciones	20.720	20.720	0.000
Bonos	77.150	77.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.057	15.337
Precio/Valor Contable	2.598	2.452
Precio/Ventas	2.111	1.763
Precio/Flujo de Caja	11.379	10.361
Rendimiento del dividendo	3.669	2.790
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.615	10.283

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.500	16.288
Tecnología	17.000	22.046
Bienes de consumo	16.210	8.357
Industria	11.720	10.537
Servicios de comunicación	11.510	6.998
Consumo cíclico	6.990	9.420
Materias primas	4.970	5.220
Salud	4.040	13.223
Servicios públicos	2.060	4.872
Energía	2.000	4.405

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 1.5%	-	8.39	-	-
Australia 15A	AU3TB0000135	8.12	4.762	+1.13%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.02	96.01	+0.14%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.00	92.740	+0.03%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5.44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.69	-	-

Principales fondos de acciones de Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	14.16	5.66	8.64
Equity Fund USD A Share Class	1.82B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	12.86	4.35	7.29
Flexible Fund USD A Share Class	648.9M	13.87	6.58	6.46

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USD/JPY	157.98	-0.36	-0.23%
EUR/MXN	21.0746	+0.0568	+0.27%
GBP/USD	1.2302	-0.0061	-0.49%
USD/CAD	1.4399	+0.0020	+0.14%
EUR/JPY	162.68	-0.70	-0.43%

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