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Cb-accent Lux Bond Eur B (0P00000O3G)

Luxemburgo

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164.920 +0.420 +0.26%

12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125518273

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.13M

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Posiciones en 0P00000O3G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB Accent Lux Bond EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.510	4.060	0.550
Bonos	96.490	96.490	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.299	34.643
Gobierno	41.189	44.401
Efectivo	3.512	11.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	101.410	-0.53%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.720	+0.01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	104.080	-0.36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.440	-0.10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	100.800	-0.13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	100.660	-0.28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.13	-0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	99.08	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	100.710	-0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	85.27	-0.30%

Principales fondos de bonos de ADEPA Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0417109773	258.75M	0.30	3.11	1.65
CB Accent Lux Swan HiYld A	205.97M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205.97M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205.97M	0.39	3.32	2.39
CB Accent Lux Bond EUR C	55.13M	0.19	0.62	0.41

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EUR/MXN	21.2569	-0.0293	-0.14%
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