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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D)

Luxemburgo

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124.470 +0.050 +0.04%

12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205.97M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CB Accent Lux Swan High Yield C (0P0000OX0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB Accent Lux Swan High Yield C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.420	6.100	1.680
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	93.460	93.460	0.000
Convertibles	2.100	2.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.731	12.431
Precio/Valor Contable	1.400	1.334
Precio/Ventas	0.459	1.823
Precio/Flujo de Caja	0.825	8.587
Rendimiento del dividendo	-	3.910
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.290

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	72.340	35.565
Industria	21.340	40.010
Bienes Raíces	6.320	16.095

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2.48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2.12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.01	103.800	0.00%
DNO ASA	NO0011088593	1.99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1.94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1.87	-	-

Principales fondos de bonos de Swan Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0417109773	258.75M	0.30	3.11	1.65
CB Accent Lux Swan HiYld A	205.97M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205.97M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Bond EUR B	55.13M	0.17	0.39	0.14
CB Accent Lux Bond EUR C	55.13M	0.19	0.62	0.41

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