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Cbl Eastern European Bond R Acc Usd (0P00008451)

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27.680 +0.070 +0.25%

01/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Lituania

Emisor: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.75M

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Posiciones en 0P00008451

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451). Nuestra información sobre los activos en cartera de CBL Eastern European Bond R Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.340	5.340	0.000
Bonos	94.590	94.590	0.000
Otros	0.070	0.700	0.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.789	32.249
Gobierno	17.798	62.514
Efectivo	5.338	5.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3.71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3.59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3.52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3.32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3.30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3.29	67.400	-0.43%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3.24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3.14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3.14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3.08	-	-

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