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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.65M

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Posiciones en 0P0000IV1W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Nuestra información sobre los activos en cartera de CENTRAL DE VALORES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.450	13.300	1.850
Acciones	58.850	58.870	0.020
Bonos	28.090	28.110	0.020
Convertibles	1.660	1.660	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.930	15.202
Precio/Valor Contable	1.956	2.113
Precio/Ventas	1.117	1.568
Precio/Flujo de Caja	8.830	8.836
Rendimiento del dividendo	3.378	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.277	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.180	17.761
Servicios financieros	19.190	16.646
Industria	10.450	12.413
Bienes de consumo	10.380	6.811
Materias primas	9.300	6.305
Consumo cíclico	7.370	12.746
Salud	7.190	11.159
Energía	6.310	5.369
Servicios públicos	5.740	3.873
Servicios de comunicación	2.830	7.922
Bienes Raíces	0.080	2.747

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4.01	39.966	+0.07%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3.49	375.82	-0.40%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2.38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1.96	7.644	+0.39%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1.95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.83	483.08	+0.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1.82	52.290	+0.83%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1.78	75.326	+0.04%

Principales fondos de acciones de Welzia Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	72.3M	5.50	3.98	4.35
PALATINA DE INVERSIONES	11.99M	7.19	4.77	4.48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8.44M	3.88	0.47	2.38

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USD/CAD	1.4017	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	160.00	+0.31	+0.19%

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