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Ws Canlife Portfolio Iii Fund C Accumulation (0P00010M5L)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B96T7P76

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.99M

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Posiciones en 0P00010M5L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CF Canlife Portfolio III Fund C Acc (0P00010M5L). Nuestra información sobre los activos en cartera de CF Canlife Portfolio III Fund C Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.29	7.10	1.81
Acciones	25.93	25.93	0.00
Bonos	66.32	66.32	0.00
Convertibles	0.25	0.25	0.00
Otros	2.22	2.22	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.50	14.90
Precio/Valor Contable	1.98	2.00
Precio/Ventas	1.48	1.51
Precio/Flujo de Caja	10.04	9.03
Rendimiento del dividendo	2.69	3.05
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.28	10.55

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15.28	17.32
Tecnología	14.33	14.12
Consumo cíclico	11.17	9.91
Salud	11.01	10.05
Industria	10.22	12.38
Bienes de consumo	9.15	8.55
Bienes Raíces	8.81	6.18
Servicios de comunicación	6.16	5.90
Energía	6.07	5.88
Servicios públicos	3.98	4.22
Materias primas	3.81	6.00

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	9.99	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9.95	10.08	-0.30%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9.37	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9.06	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8.65	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7.82	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6.70	1.13	-0.24%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6.13	4.59	-0.22%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6.09	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5.09	-	-

Principales fondos de acciones de Canada Life Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	12.53M	11.92	8.70	11.60
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	149.59M	7.02	3.63	5.94
CF Canlife North American Fund C Ac	16.02M	11.50	9.56	13.80
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16.87M	10.10	8.49	6.05
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1.36M	3.64	0.11	3.27

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