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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.07 | 16.14 | 6.07 |
Acciones | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
Bonos | 46.63 | 47.64 | 1.01 |
Convertibles | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Preferentes | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Otros | 2.65 | 2.68 | 0.03 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.62 | 14.94 |
Precio/Valor Contable | 1.55 | 2.08 |
Precio/Ventas | 1.09 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 5.71 | 9.16 |
Rendimiento del dividendo | 4.09 | 3.10 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.41 | 10.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.94 | 16.95 |
Tecnología | 11.75 | 16.32 |
Salud | 11.14 | 10.89 |
Bienes de consumo | 11.04 | 7.97 |
Industria | 10.73 | 12.42 |
Consumo cíclico | 9.52 | 10.30 |
Materias primas | 8.61 | 5.79 |
Energía | 7.02 | 4.82 |
Servicios de comunicación | 5.77 | 6.45 |
Bienes Raíces | 3.25 | 6.63 |
Servicios públicos | 3.23 | 3.42 |
Número de posiciones en largo: 48
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc | GB00B5WN6148 | 17.66 | 1.42 | 0% | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc | GB00B5W74904 | 11.61 | 2.38 | +0.71% | |
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex AccEURH | IE00BYVZVL92 | 11.51 | - | - | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) X Acc | GB00B5367X11 | 7.39 | - | - | |
L&G European Index C Inc | GB00BG0QNZ57 | 5.92 | - | - | |
BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu | IE00B651M583 | 5.67 | 12.009 | +0.17% | |
BlackRock US Equity Tracker Fund X Accumulating | GB00B5LM4H44 | 5.11 | 5.45 | -0.02% | |
M&G Strategic Corporate Bond GBP A Acc | GB0033828137 | 4.39 | - | - | |
Legal & General UK Index Trust C Dist | GB00BG0QPH16 | 4.36 | 1.77 | +0.74% | |
M&G Global High Yield Bond GBP X Acc | GB0031110512 | 3.17 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Purisima Global Total Return A | 1.39B | 8.24 | 12.46 | 13.67 | ||
Purisima Global Total Return B | 8.43B | 8.19 | 12.18 | 13.38 | ||
Purisima Global Total Return Int | 770.8K | 8.15 | 11.90 | 13.10 | ||
GB00BZ2K2M84 | 1.21B | -19.71 | 12.92 | - | ||
CF Prudential Dynamic Focused 20 55 | 17.82M | -0.56 | 0.83 | 4.41 |
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