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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.90 | 12.32 | 2.42 |
Acciones | 35.87 | 35.87 | 0.00 |
Bonos | 44.85 | 44.85 | 0.00 |
Convertibles | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Otros | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.75 | 15.36 |
Precio/Valor Contable | 1.78 | 2.23 |
Precio/Ventas | 1.42 | 1.58 |
Precio/Flujo de Caja | 8.34 | 9.74 |
Rendimiento del dividendo | 3.19 | 2.90 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.27 | 10.61 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.50 | 17.05 |
Tecnología | 13.51 | 16.55 |
Industria | 12.87 | 11.91 |
Salud | 8.86 | 10.54 |
Consumo cíclico | 8.67 | 10.48 |
Bienes de consumo | 8.16 | 7.81 |
Bienes Raíces | 6.62 | 6.31 |
Materias primas | 6.24 | 5.61 |
Servicios públicos | 6.07 | 3.61 |
Servicios de comunicación | 6.01 | 6.31 |
Energía | 5.47 | 4.50 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund X Acc | GB00B5WN6148 | 18.29 | 1.45 | 0% | |
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Acc GBP | IE0003NA3WI1 | 10.03 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc | GB00B5W74904 | 9.87 | 2.40 | -0.53% | |
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist | LU2343372467 | 9.45 | - | - | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) X Acc | GB00B5367X11 | 5.55 | - | - | |
iShares ESG Scrn Euro CorpBd Idx Fl £ HA | IE00029JTMU3 | 5.27 | - | - | |
BlackRock US Equity Tracker Fund X Accumulating | GB00B5LM4H44 | 4.41 | 6.39 | +0.26% | |
L&G European Index C Inc | GB00BG0QNZ57 | 3.66 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.32 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 3.17 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Purisima Global Total Return A | 1.68B | 8.24 | 12.46 | 13.67 | ||
Purisima Global Total Return B | 9.57B | 8.19 | 12.18 | 13.38 | ||
Purisima Global Total Return Int | 834.12K | 8.15 | 11.90 | 13.10 | ||
GB00BZ2K2M84 | 1.19B | 2.24 | -3.32 | - | ||
CF Prudential Dynamic Focused 20 55 | 14.36M | 6.44 | 1.74 | 4.87 |
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