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Vt Vanneck Global Equity Income Fund Fund B Gbp Accumulation (0P000133MA)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2B16

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.05M

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Posiciones en 0P000133MA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CFIC Loudwater B GBP Accumulation (0P000133MA). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFIC Loudwater B GBP Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.69	2.69	0.00
Acciones	97.31	97.31	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.80	15.17
Precio/Valor Contable	2.99	2.64
Precio/Ventas	1.80	1.81
Precio/Flujo de Caja	12.08	10.31
Rendimiento del dividendo	4.17	3.47
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.36	8.55

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.96	11.80
Servicios financieros	20.31	19.28
Tecnología	17.10	15.20
Consumo cíclico	14.33	8.87
Salud	11.80	12.53
Energía	6.19	5.62
Industria	4.83	12.24
Materias primas	2.48	3.78

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Broadcom	US11135F1012	3.58	233.04	-1.17%
Morgan Stanley	US6174464486	3.32	138.95	+1.54%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.26	4,265.0	-1.73%
BlackRock	US09290D1019	3.03	973.92	-0.65%
Richemont	CH0210483332	3.02	183.00	-0.46%
Blackstone	US09260D1072	3.02	164.84	+2.72%
ADP	US0530151036	2.98	308.15	-0.67%
Apple	US0378331005	2.85	244.60	+1.27%
Games Workshop	GB0003718474	2.84	14,570.0	+0.62%
CME Group	US12572Q1058	2.84	245.48	-1.85%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
GB00BYW8VG25	801.71M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	560.5M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	523.43M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.24M	9.28	4.77	-

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