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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 66.11 | 66.12 | 0.01 |
Bonos | 24.35 | 25.92 | 1.57 |
Convertibles | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Preferentes | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Otros | 11.46 | 11.59 | 0.13 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.90 | 15.00 |
Precio/Valor Contable | 1.77 | 2.10 |
Precio/Ventas | 1.70 | 1.45 |
Precio/Flujo de Caja | 10.08 | 9.05 |
Rendimiento del dividendo | 2.23 | 3.01 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 14.40 | 10.12 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 31.06 | 15.70 |
Servicios financieros | 13.00 | 16.94 |
Consumo cíclico | 11.85 | 11.73 |
Industria | 9.68 | 14.67 |
Salud | 9.52 | 11.71 |
Materias primas | 7.58 | 6.15 |
Servicios de comunicación | 6.47 | 5.95 |
Energía | 4.14 | 4.74 |
Bienes de consumo | 3.72 | 8.18 |
Bienes Raíces | 1.62 | 2.90 |
Servicios públicos | 1.36 | 4.70 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 5.51 | 127.11 | +0.75% | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C | LU1437017350 | 4.60 | 71.21 | +0.32% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 4.44 | 644.47 | +0.71% | |
Microsoft | US5949181045 | 4.33 | 428.50 | -0.12% | |
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR | LU1437015735 | 4.24 | 97.02 | +0.72% | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 4.12 | 2,787.5 | +0.68% | |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR | IE00B3YQ1K12 | 4.08 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z | LU0360477631 | 3.47 | 39.210 | +0.08% | |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR | IE0033989843 | 3.36 | 20.370 | +0.30% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR | LU1542346322 | 3.18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allocation SICAV | 611.08M | 12.54 | 4.14 | 4.06 |
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