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Chateaubriand Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U9R4)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P0000U9R4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4). Nuestra información sobre los activos en cartera de CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.770	4.790	0.020
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	93.090	93.100	0.010
Otros	2.130	2.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.321
Precio/Valor Contable	1.163	1.392
Precio/Ventas	11.762	1.539
Precio/Flujo de Caja	-	14.632
Rendimiento del dividendo	-	5.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.995

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.394	3,009.880
Corporativo	27.827	13.708
Efectivo	0.639	2,302.480

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.38	4,395.860	-0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.65	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.13	15,972.910	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.00	3,726.670	-0.18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.60	3,890.780	-0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.38	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.31B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.24B	9.94	12.11	9.26
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	500.54M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	660.05M	4.65	9.30	10.61

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EUR/MXN	21.4216	+0.1591	+0.75%
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USD/CAD	1.4297	-0.0022	-0.15%
EUR/JPY	159.45	-0.72	-0.45%

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