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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 59.860 | 59.860 | 0.000 |
Bonos | 8.170 | 8.170 | 0.000 |
Otros | 31.970 | 31.970 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 59.859 | 57.093 |
Corporativo | 8.169 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34.25 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 6.06 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 4.59 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 204TH ISSUANCE | - | 4.15 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 3.58 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 477TH ISSUANCE | - | 2.93 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE | - | 2.91 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE | - | 2.51 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 498TH ISSUANCE | - | 2.49 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE | - | 2.46 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200.05B | 0.83 | 1.92 | 2.87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95.02B | 0.83 | 1.99 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95.02B | 0.93 | 2.25 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81.46B | 0.83 | 1.98 | 2.87 | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 52.13B | 0.80 | 1.82 | 2.74 |
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