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Chinaamc Xianjinbao Mmkt B (001078)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12B

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Posiciones en 001078

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaAMC Xianjinbao MMKt B (001078). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Xianjinbao MMKt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.100	53.100
Bonos	5.200	5.200
Otros	41.710	41.710

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53.096	53.578
Corporativo	5.197	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	19.72	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	4.39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	4.39	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	4.04	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.68	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	3.66	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	3.30	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	3.30	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.47	1.84	2.75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.48	1.89	2.76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.49	1.90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.70	2.16	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	50.57B	1.61	1.99	-

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