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Ci Global Balanced Fund (series F Units) (0P0001AE03)

Toronto

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9.463 -0.020 -0.19%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 554.6M

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Posiciones en 0P0001AE03

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Black Creek Global Balanced Fund Class F (0P0001AE03). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Black Creek Global Balanced Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.600	3.600
Acciones	61.270	61.270
Bonos	33.580	33.580
Convertibles	1.550	1.550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.336	17.862
Precio/Valor Contable	1.554	2.982
Precio/Ventas	1.041	2.008
Precio/Flujo de Caja	7.403	11.736
Rendimiento del dividendo	1.700	2.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.967	11.057

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.300	18.646
Industria	15.420	12.945
Bienes de consumo	15.210	8.050
Servicios de comunicación	15.070	6.108
Salud	10.190	11.057
Consumo cíclico	9.680	10.449
Materias primas	7.130	5.398

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LM Ericsson B	SE0000108656	3.98	92.02	+0.17%
Ontex Group	BE0974276082	3.51	8.32	-0.36%
Indus Towers	INE121J01017	3.20	333.85	+1.06%
Alphabet A	US02079K3059	3.11	193.95	-0.79%
Alibaba	KYG017191142	2.78	80.85	-0.06%
Accor	FR0000120404	2.75	46.69	+0.43%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.53	36.85	+1.60%
Canada (Government of) 3.5%	-	2.48	-	-
Ipsen	FR0010259150	2.31	117.50	+0.09%
Wienerberger	AT0000831706	2.26	26.080	-0.69%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4.67B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.37B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.37B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.37B	26.42	13.16	8.85

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EUR/MXN	21.0609	+0.0431	+0.21%
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USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	162.98	-0.40	-0.24%

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