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Ci U.s. Dividend Fund Class F (0P00012SAC)

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20/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370.07M

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Posiciones en 0P00012SAC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P00012SAC). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Cambridge US Dividend Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.260	3.260	0.000
Acciones	96.740	96.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.486	18.940
Precio/Valor Contable	4.535	3.640
Precio/Ventas	3.843	3.016
Precio/Flujo de Caja	15.164	13.820
Rendimiento del dividendo	1.660	2.301
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.953	8.801

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.580	21.547
Salud	15.580	14.888
Consumo cíclico	11.900	8.395
Servicios financieros	11.430	15.000
Servicios de comunicación	11.380	6.650
Industria	10.750	9.137
Bienes de consumo	4.350	8.998
Bienes Raíces	3.380	2.599
Energía	2.390	5.971
Servicios públicos	2.260	4.728

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.55	446.55	+4.21%
Alphabet C	US02079K1079	5.98	200.12	+0.25%
Broadcom	US11135F1012	5.64	240.76	+0.19%
Apple	US0378331005	4.32	223.97	+0.60%
Amazon.com	US0231351067	4.30	235.02	+1.87%
Republic Services	US7607591002	4.22	212.23	-1.26%
Coca-Cola	US1912161007	4.21	61.78	-1.03%
Oracle	US68389X1054	3.42	184.48	+6.90%
Merck&Co	US58933Y1055	3.15	95.68	-0.59%
CSX	US1264081035	3.07	33.24	-0.08%

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4.68B	13.02	5.66	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.47B	12.45	5.38	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.38B	23.88	10.30	8.40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.38B	25.26	11.52	9.60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.38B	24.01	10.42	8.52

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EUR/MXN	21.3408	-0.1555	-0.72%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4386	+0.0064	+0.45%
EUR/JPY	162.99	+0.82	+0.51%

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