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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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7.254 -0.004 -0.06%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.94B

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Posiciones en 0P0000NF94

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.180	10.540	4.360
Acciones	52.950	52.950	0.000
Bonos	29.340	32.060	2.720
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	1.420	1.420	0.000
Otros	9.640	9.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.941	17.842
Precio/Valor Contable	2.101	2.882
Precio/Ventas	1.383	1.969
Precio/Flujo de Caja	8.782	11.651
Rendimiento del dividendo	2.296	2.099
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.718	11.442

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.280	19.064
Tecnología	18.270	18.800
Industria	11.840	12.960
Consumo cíclico	11.070	10.461
Energía	8.140	6.008
Servicios de comunicación	7.040	6.160
Salud	6.980	11.079
Materias primas	6.900	5.244
Bienes de consumo	4.090	7.944
Servicios públicos	3.760	2.832
Bienes Raíces	1.630	2.959

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Canadian Bond Class I	-	11.54	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.20	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.34	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5.11	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.31	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.25	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.97	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.80	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.80	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.60	-	-

Principales fondos de otros activos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.56B	13.64	4.73	7.66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.56B	12.82	3.68	6.69
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.56B	12.59	3.57	6.47
CI Signature High Income	5.58B	12.87	4.65	5.03
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.94B	13.69	4.78	6.10

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USD/CAD	1.3968	-0.0002	-0.01%
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