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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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20/01 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91B

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Posiciones en 0P0000NF94

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Balanced Class F T5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.560	11.160	4.600
Acciones	56.470	56.470	0.000
Bonos	30.130	32.690	2.560
Convertibles	0.510	0.510	0.000
Preferentes	1.500	1.500	0.000
Otros	4.840	4.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.034	17.094
Precio/Valor Contable	2.012	2.727
Precio/Ventas	1.324	1.936
Precio/Flujo de Caja	8.317	11.029
Rendimiento del dividendo	2.278	2.284
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.805	10.847

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.980	18.563
Tecnología	18.530	17.229
Industria	11.800	12.262
Consumo cíclico	11.120	9.353
Energía	8.230	6.507
Servicios de comunicación	6.910	6.820
Materias primas	6.900	4.943
Salud	6.880	10.478
Bienes de consumo	5.130	7.043
Servicios públicos	3.210	3.935
Bienes Raíces	1.310	4.417

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Canadian Bond Class I	-	11.41	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.50	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4.94	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.30	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.29	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.93	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.90	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.87	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.85	-	-
CI Global Artificial Intelligence ETF C$	-	3.65	-	-

Principales fondos de otros activos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.75B	15.50	3.10	6.45
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.75B	16.79	4.25	7.66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.75B	15.77	3.20	6.68
CI Signature High Income	5.6B	14.72	4.43	5.22
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.91B	16.39	5.03	6.13

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EUR/USD	1.0418	-0.0010	-0.10%
USD/JPY	156.34	+0.85	+0.55%
EUR/MXN	21.4082	-0.0881	-0.41%
GBP/USD	1.2317	-0.0037	-0.30%
USD/CAD	1.4382	+0.0060	+0.42%
EUR/JPY	162.88	+0.71	+0.44%

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