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Ci Portfolio Series Growth Fund Class F (0P0000NCRZ)

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14.043 -0.010 -0.10%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.11B

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Posiciones en 0P0000NCRZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Growth Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.940	8.970	3.030
Acciones	71.510	71.510	0.000
Bonos	10.760	11.970	1.210
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Preferentes	0.630	0.630	0.000
Otros	10.980	10.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.665	18.048
Precio/Valor Contable	2.019	3.020
Precio/Ventas	1.340	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.419	11.853
Rendimiento del dividendo	2.358	2.080
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.190	10.802

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.960	19.371
Tecnología	16.820	19.333
Industria	12.250	12.975
Consumo cíclico	10.550	10.666
Energía	9.360	5.909
Salud	7.590	10.821
Materias primas	6.550	5.204
Servicios de comunicación	6.250	6.348
Bienes de consumo	4.830	7.724
Servicios públicos	3.100	2.702
Bienes Raíces	1.730	2.932

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Munro Global Growth Equity I	-	8.46	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	7.44	-	-
CI International Equity Corporate F	-	7.00	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	5.42	-	-
CI Canadian Dividend I	-	5.30	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	5.13	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	4.93	-	-
CI U.S. Equity I	-	4.61	-	-
CI Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4.45	-	-
Sentry CDN Equity Income Private Tr I	-	4.14	-	-

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F	4.67B	4.88	8.40	10.22
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.48B	4.83	8.09	10.00
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.36B	3.39	12.79	8.77
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.36B	3.49	14.04	9.97
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.36B	3.40	12.91	8.88

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EUR/USD	1.0481	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	151.52	-0.70	-0.46%
EUR/MXN	21.3872	+0.1010	+0.47%
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USD/CAD	1.4187	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	158.80	-0.85	-0.53%

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