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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.63B

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Posiciones en 0P000075P1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Income Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.740	17.380	9.640
Acciones	26.950	27.050	0.100
Bonos	46.470	54.710	8.240
Convertibles	0.800	0.800	0.000
Preferentes	3.210	3.210	0.000
Otros	14.840	14.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.389	16.520
Precio/Valor Contable	2.486	2.385
Precio/Ventas	1.806	1.715
Precio/Flujo de Caja	10.160	10.187
Rendimiento del dividendo	2.261	2.550
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.814	10.390

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.790	16.734
Servicios financieros	19.310	19.611
Industria	10.760	12.132
Consumo cíclico	10.210	8.312
Energía	8.350	8.493
Salud	8.050	8.870
Servicios de comunicación	7.440	6.033
Materias primas	6.660	5.622
Bienes de consumo	4.450	6.436
Servicios públicos	4.100	4.386
Bienes Raíces	0.880	4.060

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Canadian Bond Class I	-	12.91	-	-
CI Income Fund Class I	-	8.55	-	-
CI Corporate Bond I	-	7.74	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7.25	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4.70	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4.25	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4.21	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3.91	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3.06	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	3.02	-	-

Principales fondos de bonos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond E	1.66B	8.18	2.05	3.76
CI Signature Corporate Bond F	1.66B	8.63	2.44	4.05
United Canadian Fixed Income Corp C	1.13B	4.69	0.97	2.75
United Global Fixed Income Pool Cla	1.07B	3.32	-0.62	1.44
CI Signature Corporate Bond Corp E	468.76M	7.85	1.73	3.48

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USD/CAD	1.4054	+0.0002	+0.01%
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