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Ci Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.61B

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Posiciones en 0P000075P1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Income Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.240	15.980	10.740
Acciones	27.240	27.400	0.160
Bonos	48.370	56.120	7.750
Convertibles	0.830	0.830	0.000
Preferentes	3.380	3.380	0.000
Otros	14.920	14.930	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.283	16.325
Precio/Valor Contable	2.569	2.435
Precio/Ventas	1.802	1.743
Precio/Flujo de Caja	10.068	10.196
Rendimiento del dividendo	2.182	2.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.749	10.427

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.690	20.229
Tecnología	19.030	16.791
Industria	11.810	11.958
Consumo cíclico	9.790	8.426
Energía	8.400	7.628
Salud	8.070	8.843
Servicios de comunicación	7.720	5.976
Materias primas	6.530	5.670
Bienes de consumo	4.660	6.976
Servicios públicos	3.490	4.270
Bienes Raíces	0.790	3.909

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CI Canadian Bond Class I	-	12.86	-	-
CI Income Fund Class I	-	8.61	-	-
CI Corporate Bond I	-	7.78	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7.29	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4.83	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4.26	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4.24	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3.89	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3.11	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.09	-	-

Principales fondos de bonos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Signature Corporate Bond F	1.7B	10.51	2.75	4.27
CI Signature Corporate Bond E	1.7B	9.97	2.35	3.98
United Canadian Fixed Income Corp C	1.15B	5.96	0.80	2.75
United Global Fixed Income Pool Cla	1.07B	3.76	-0.92	1.29
CI Signature Corporate Bond Corp E	477.61M	9.57	2.04	3.68

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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