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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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Información histórica sobre City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

0.42 -0.00 -0.41%

11/09 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.32M

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Posiciones en 0P00012E4D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D). Nuestra información sobre los activos en cartera de City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.08	32.97	20.89
Acciones	2.52	2.52	0.00
Bonos	76.30	78.18	1.88
Convertibles	0.39	0.39	0.00
Preferentes	0.39	0.39	0.00
Otros	8.31	8.52	0.21

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.70	7.64
Precio/Valor Contable	1.09	1.65
Precio/Ventas	0.63	1.06
Precio/Flujo de Caja	4.45	21.82
Rendimiento del dividendo	6.47	3.72
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.19	15.06

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.54	87.50
Consumo cíclico	24.48	74.83
Energía	11.44	24.82
Industria	8.70	54.35
Bienes de consumo	8.37	4.10
Servicios de comunicación	7.83	11.15
Materias primas	7.71	19.73
Salud	3.17	35.59
Tecnología	0.48	15.98
Bienes Raíces	0.21	33.31
Servicios públicos	0.07	0.07

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19.08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18.67	24.27	-0.08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14.32	0.47	-0.28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13.28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10.96	8.30	0.00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7.89	85.00	+0.24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.40	-	-

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