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Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Claresco Finance

ISIN: LU1379104034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.46M

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Posiciones en 0P00018FWG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Claresco Allocation Flexible I (0P00018FWG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Claresco Allocation Flexible I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.080	8.750	0.670
Acciones	65.660	71.850	6.190
Bonos	25.310	28.170	2.860
Convertibles	0.730	0.730	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.286	15.201
Precio/Valor Contable	1.573	2.147
Precio/Ventas	1.528	1.515
Precio/Flujo de Caja	9.246	9.013
Rendimiento del dividendo	3.185	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.665	10.952

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.440	17.205
Bienes Raíces	19.070	3.694
Servicios financieros	14.280	15.678
Industria	14.150	15.477
Consumo cíclico	9.160	11.612
Salud	6.790	12.168
Servicios de comunicación	4.060	6.447
Materias primas	3.440	7.390
Bienes de consumo	3.110	7.455
Energía	2.920	4.573
Servicios públicos	2.570	4.007

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10.88	6.43	+0.16%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9.93	6,875.0	+0.31%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8.72	53.97	-0.11%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6.67	-	-
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	6.34	40.78	+0.42%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	5.83	187.90	+0.57%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5.05	61.91	+0.44%
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C	FR0012739431	4.76	15.34	+0.59%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4.73	166.20	+0.63%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4.44	55.41	-0.68%

Principales fondos de acciones de Claresco Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Claresco Allocation Flexible P	37.46M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	30.22M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	30.22M	2.52	-8.12	-
Claresco Foncier Valor DP	30.22M	2.51	-8.18	-
Claresco PME I	13.75M	-8.53	-9.24	6.14

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