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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 394.44M

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Posiciones en 0P0000UU9G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	4.910	3.180
Bonos	98.260	98.320	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.366	17.328
Precio/Valor Contable	3.445	1.959
Precio/Ventas	1.773	2.285
Precio/Flujo de Caja	11.482	120.339
Rendimiento del dividendo	2.132	4.026
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.397	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.720	34.444
Gobierno	47.097	45.441
Efectivo	1.730	12.083
Titulizado	1.448	8.881
Derivado	0.006	13.875

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 202

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.22	84.500	-0.04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.33	79.78	-0.37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.09	95.09	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.99	90.740	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.95	94.08	+0.01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.77	90.510	-0.04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.70	97.840	-0.01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.23	85.310	+0.26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.21	89.440	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.17	87.370	+0.06%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
LU0519590607	682.29M	5.29	3.29	2.11
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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USD/MXN	20.4387	+0.0687	+0.34%
EUR/USD	1.0310	-0.0008	-0.08%
USD/JPY	158.10	-0.24	-0.15%
EUR/MXN	21.0723	+0.0545	+0.26%
GBP/USD	1.2332	-0.0031	-0.25%
USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	163.01	-0.37	-0.23%

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