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Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 (0P00014IBW)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000195475

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 165.98M

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Posiciones en 0P00014IBW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 (0P00014IBW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.680	1.840	0.160
Acciones	85.080	85.080	0.000
Bonos	12.520	12.520	0.000
Convertibles	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.563	12.872
Precio/Valor Contable	0.985	2.077
Precio/Ventas	0.474	1.604
Precio/Flujo de Caja	6.209	8.459
Rendimiento del dividendo	4.418	3.599
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.872	10.889

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.400	22.045
Bienes de consumo	15.480	8.944
Materias primas	13.820	11.734
Industria	11.630	7.148
Consumo cíclico	11.190	13.138
Servicios de comunicación	10.140	12.819
Energía	6.960	3.268
Salud	5.430	6.613
Tecnología	4.940	10.651
Bienes Raíces	3.650	9.438
Servicios públicos	0.360	1.237

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Prosus	NL0013654783	4.18	37.01	+0.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.13	-	-
Investec	GB00B17BBQ50	3.41	501.00	-3.56%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	31.85	-0.93%
Premier	ZAE000320321	3.21	12,537.00	-1.01%
British American Tobacco	GB0002875804	3.05	3,200.0	+0.09%
KAL	ZAE000244711	3.01	4,799	-1.80%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.71	201.66	-3.66%
Naspers	ZAE000325783	2.65	390,171	-1.16%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.46	342.10	-2.40%

Principales fondos de acciones de Cohesive Capital

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.04B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.04B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.04B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.04B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.04B	16.82	8.95	12.31

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