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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.6B

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Posiciones en 0P000173VP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.460	63.320	61.860
Bonos	98.540	98.540	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.537	72.732
Derivado	-0.263	62.437
Efectivo	1.727	28.133

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.15	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.01	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.45	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.32	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.29	127.456	+0.49%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.14	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1.92	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.67	-	-

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