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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9.223 +0.010 +0.11%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.53B

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Posiciones en 0P000173VL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.500	64.130	62.630
Bonos	98.510	98.510	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.508	64.430
Derivado	0.294	61.452
Efectivo	1.199	28.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1.98	127.677	+0.48%
United States Treasury Notes 5%	-	1.74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de Colchester Global Investors Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3.98B	-2.46	0.55	1.11

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