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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9.050 -0.030 -0.32%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.52B

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Posiciones en 0P000173VL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	64.590	64.160
Bonos	99.580	99.580	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.577	70.743
Derivado	-0.293	23.430
Efectivo	0.716	13.768

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 189

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.24	127.862	0.00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Colchester Global Investors Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3.81B	-3.31	2.18	0.71

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