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Colchester Local Markets Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173W2)

Irlanda

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10.216 +0.010 +0.09%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.81B

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Posiciones en 0P000173W2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.920	21.940	20.020
Bonos	98.080	98.080	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.078	68.622
Derivado	-3.844	117.058
Efectivo	5.766	36.360

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.96	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.45	79.770	-0.21%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.95	978.34	0.00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	3.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.60	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.17	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.81	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.57	-	-

Principales fondos de bonos de Colchester Global Investors Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.52B	-7.70	-6.29	-0.63

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