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Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV)

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28.517 +0.060 +0.21%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.82B

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Posiciones en 0P000072DV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Balanced Growth Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.140	2.190	0.050
Acciones	64.760	64.760	0.000
Bonos	32.600	32.600	0.000
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.052	17.842
Precio/Valor Contable	2.452	2.882
Precio/Ventas	1.577	1.970
Precio/Flujo de Caja	11.059	11.649
Rendimiento del dividendo	2.397	2.100
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.022	11.431

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.410	19.080
Industria	18.740	12.967
Tecnología	13.180	18.796
Salud	11.130	11.068
Consumo cíclico	10.160	10.466
Energía	5.900	6.003
Bienes de consumo	5.880	7.937
Materias primas	4.700	5.244
Servicios de comunicación	3.420	6.160
Bienes Raíces	2.330	2.953
Servicios públicos	2.160	2.838

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 512

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mawer International Equity Series O	-	8.26	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5.72	-	-
Mawer Global Small Cap Series O	-	4.61	-	-
BMO Government Bond ETF	-	3.70	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.32	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2.57	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.05	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	2.00	-	-
BMO S&P US Mid Cap ETF	-	1.94	-	-

Principales fondos de acciones de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Balanced Growth Portfolio F		3.82B	10.96	4.30	7.76

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EUR/MXN	21.5455	-0.2119	-0.97%
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USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	159.99	+0.30	+0.19%

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