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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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19.672 +0.070 +0.35%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.22B

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Posiciones en 0P0000YAEO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Balanced Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.310	1.400	0.090
Acciones	34.500	34.500	0.000
Bonos	63.090	63.090	0.000
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.649	15.876
Precio/Valor Contable	2.629	2.264
Precio/Ventas	1.657	1.759
Precio/Flujo de Caja	11.075	9.558
Rendimiento del dividendo	2.401	2.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.773	9.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.930	23.179
Industria	18.550	12.433
Tecnología	12.200	13.641
Salud	9.520	6.471
Consumo cíclico	8.950	8.290
Energía	6.200	10.494
Bienes de consumo	5.380	6.428
Servicios de comunicación	5.250	5.331
Materias primas	4.810	5.956
Servicios públicos	2.140	4.873
Bienes Raíces	2.080	2.985

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mawer International Equity Series O	-	6.58	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.28	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.59	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.54	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.14	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2.06	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.64	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1.60	-	-
Mawer New Canada Series O	-	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.22B	9.41	2.56	4.83
	Compass Conservative Portfolio F1		1.9B	8.83	2.97	5.11

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Plata	31.247	-0.173	-0.55%

USD/MXN	20.4960	+0.0100	+0.05%
EUR/USD	1.0402	-0.0008	-0.08%
USD/JPY	156.49	0.00	0.00%
EUR/MXN	21.3215	+0.0069	+0.03%
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USD/CAD	1.4387	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	162.79	-0.12	-0.07%

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