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Compass Investments Nueve Sa De Cv F.i.i.d. B-m2 (0P000186NL)

México

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30/07 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

ISIN: MX51IC0N0081

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.51B

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Posiciones en 0P000186NL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 (0P000186NL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-M2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.260	6.260	0.000
Bonos	93.740	93.740	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.359	23.664
Gobierno	21.728	61.748
Efectivo	6.263	16.340
Titulizado	4.650	1.021

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	6.33	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27	MX91LA010064	5.52	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.54% 27/06/25	MX91CM2S0017	5.32	-	-
BANCO INVEX S.A. 11.86% 13/08/26	MX91ED090013	4.96	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 11.32% 30/08/29	MX91GA0000J9	3.98	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 11.17% 01/10/26	MX91CE0200O6	3.98	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 12.29% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.80	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 04/02/27	MXIMBP0601S1	3.77	-	-
GS FINANCE CORPORATION 11.556% 26/03/25	XS2533022328	3.34	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.11% 04/12/25	MX91OR010013	3.33	-	-

Principales fondos de bonos de Compass Investments de México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Compass Investments Uno B-F1	5.56B	9.56	8.68	4.90
Compass Investments Uno B-M2	5.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	5.56B	11.00	10.05	-

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EUR/MXN	21.2777	+0.0571	+0.27%
GBP/USD	1.2485	+0.0130	+1.05%
USD/CAD	1.4344	-0.0039	-0.27%
EUR/JPY	163.68	+1.19	+0.73%

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