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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 461.51M

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Posiciones en 0P00015QAC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compo¡s Equilibrado FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.330	16.330	12.000
Acciones	38.700	38.700	0.000
Bonos	46.390	50.750	4.360
Convertibles	0.930	0.930	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	9.550	9.620	0.070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.432	16.787
Precio/Valor Contable	2.483	2.581
Precio/Ventas	1.997	1.874
Precio/Flujo de Caja	10.369	10.846
Rendimiento del dividendo	2.508	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.629	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.830	21.090
Servicios financieros	15.880	16.092
Salud	13.710	12.157
Industria	11.910	11.862
Consumo cíclico	8.420	10.955
Servicios públicos	8.120	3.389
Bienes de consumo	6.650	7.300
Energía	6.010	3.880
Servicios de comunicación	5.040	7.084
Materias primas	3.550	4.881
Bienes Raíces	2.870	3.620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10.89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6.39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5.01	144.49	-0.26%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5.01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4.99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.97	279.19	+0.11%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4.77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4.76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4.65	34.090	-0.76%

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