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Controlfida Delta Ucits Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1)

Irlanda

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20.381 +0.120 +0.59%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B581JT11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 652.08K

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Posiciones en 0P0000X6I1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share (0P0000X6I1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.500	13.910	0.410
Bonos	86.500	86.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.946	16.724
Precio/Valor Contable	2.344	2.539
Precio/Ventas	4.549	1.848
Precio/Flujo de Caja	15.128	10.726
Rendimiento del dividendo	3.139	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.301

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.333	17.995
Corporativo	5.089	17.086
Efectivo	1.578	13.435

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4.00	100.150	+0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.60	-	-

Principales fondos de acciones de Controlfida Management Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		156.22M	8.76	4.40	5.42
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14.52M	10.68	3.39	7.28

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