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Controlfida Delta Ucits (0P0000NR16)

Irlanda

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26.055 +0.030 +0.11%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B5LGG149

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.98M

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Posiciones en 0P0000NR16

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16). Nuestra información sobre los activos en cartera de Controlfida Delta UCITS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.500	13.910	0.410
Bonos	86.500	86.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.946	16.733
Precio/Valor Contable	2.344	2.560
Precio/Ventas	4.549	1.872
Precio/Flujo de Caja	15.128	10.804
Rendimiento del dividendo	3.139	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.117

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.333	18.092
Corporativo	5.089	16.695
Efectivo	1.578	13.315

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4.00	100.042	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.60	-	-

Principales fondos de acciones de Bridge Fund Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		654.37K	11.61	4.79	4.64
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		46.4M	14.80	5.51	7.38

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