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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Distribution (0P000080QA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265291822

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154.83M

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Posiciones en 0P000080QA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic- (0P000080QA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Classic- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	2.140	2.140
Bonos	0.520	0.520
Convertibles	97.960	97.960

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.480	17.730
Precio/Valor Contable	3.522	3.531
Precio/Ventas	0.533	2.257
Precio/Flujo de Caja	6.008	11.977
Rendimiento del dividendo	0.768	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.601

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.759	89.137
Efectivo	-0.623	4.143

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3.93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.23	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	30.01B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.44B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.46B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.46B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.46B	3.27	2.10	0.42

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