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M&g Global Convertibles Fund Euro A Acc (0P000094ID)

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09/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B1Z68494

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 333.21M

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Posiciones en 0P000094ID

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc (0P000094ID). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.95	12.84	10.89
Acciones	6.15	6.15	0.00
Bonos	4.04	4.04	0.00
Convertibles	87.81	87.81	0.00
Otros	0.05	0.05	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.61	13.78
Precio/Valor Contable	1.45	5.35
Precio/Ventas	1.04	1.42
Precio/Flujo de Caja	7.39	8.87
Rendimiento del dividendo	3.02	2.25
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.20	15.20

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21.42	11.45
Tecnología	18.44	19.84
Industria	11.79	29.67
Energía	9.75	11.37
Salud	9.19	9.88
Materias primas	8.89	11.59
Servicios financieros	7.25	6.61
Consumo cíclico	6.97	16.19
Bienes Raíces	6.30	3.27

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DP World Limited 1.75%	XS1078764302	3.62	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.65%	DE000A17D8Q6	3.56	-	-
NXP Semiconductors NV 1%	-	3.13	-	-
Extra Space Storage LP 3.12%	-	2.78	-	-
Booking Holdings Inc 0.9%	-	2.77	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	2.75	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2BPE24	2.67	-	-
CRRC Corporation Limited 0%	XS1334803589	2.35	-	-
Total S.A. 0.5%	XS1327914062	2.30	-	-
Jazz Investments I LTD 1.88%	-	2.30	-	-

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EUR/USD	1.0433	-0.0059	-0.56%
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