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Convertinvest Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

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92.990 +0.890 +0.97%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.69M

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Posiciones en 0P00012JQX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	31.120	31.120
Bonos	1.630	1.630
Convertibles	90.880	90.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.398	18.325
Precio/Valor Contable	1.852	3.173
Precio/Ventas	1.231	2.582
Precio/Flujo de Caja	8.458	11.163
Rendimiento del dividendo	2.008	2.798
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.527	13.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.509	90.285
Derivado	-0.119	72.500
Efectivo	-23.514	12.907

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18.72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12.11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6.05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5.47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5.06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4.80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4.77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4.75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4.73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4.60	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	306.44M	3.72	-1.29	0.89
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	306.44M	3.68	-1.27	0.89
3BG Bond Opportunities T	96.47M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30.69M	4.68	-4.95	0.54
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.69M	5.34	-4.34	1.08

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USD/MXN	20.3075	+0.0275	+0.14%
EUR/USD	1.0500	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	153.91	-0.30	-0.19%
EUR/MXN	21.3252	+0.0177	+0.08%
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USD/CAD	1.3983	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	161.60	-0.24	-0.15%

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