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Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I)

Luxemburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU0575777460

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 369.41M

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Posiciones en 0P0000SP5I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series Core Coupon E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.620	10.130	2.510
Bonos	90.560	91.050	0.490
Convertibles	1.810	1.810	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.373	13.844
Precio/Valor Contable	0.750	1.899
Precio/Ventas	0.441	2.364
Precio/Flujo de Caja	6.220	232.551
Rendimiento del dividendo	6.346	8.300
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.715	57.588
Gobierno	31.199	48.086
Efectivo	7.140	26.642
Titulizado	2.288	21.721
Derivado	-0.169	37.547

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10.83	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9.17	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7.38	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7.14	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6.95	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5.82	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5.72	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	5.12	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4.83	-	-
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc	IE00BDRT8S47	4.52	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	511.26M	9.61	1.57	1.78
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	511.26M	9.60	1.57	1.78
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	511.26M	9.60	1.57	1.78
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	187.47M	9.45	2.13	2.97
MyNext Bond A EUR ND	7.44M	2.65	-1.12	-

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