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Corleone Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U5PQ)

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.61M

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Posiciones en 0P0000U5PQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U5PQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.990	2.300	0.310
Bonos	93.090	93.090	0.000
Otros	4.920	4.930	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.307	10.224
Precio/Valor Contable	1.085	1.404
Precio/Ventas	0.711	1.552
Precio/Flujo de Caja	3.667	12.810
Rendimiento del dividendo	2.783	5.680
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.418	14.029

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.983	13.672
Gobierno	36.933	3,100.260
Efectivo	1.065	2,307.510
Titulizado	0.095	0.041

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.93	4,332.090	+0.10%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	9.76	891.640	+0.18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9.22	4,110.540	+0.47%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	8.36	-	-
Bram Bancos II FIC FI RF C Priv	-	7.44	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	5.62	-	-
Xpa Global Tim FIM C Priv	-	2.53	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2.41	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	2.22	-	-
Banco Safra S A 1.55172%	BRBSAFLFNKA8	2.12	-	-

Principales fondos de otros activos de ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	73.1M	1.48	7.82	8.66
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	72.66M	-1.75	4.82	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	54.17M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	53.32M	5.48	-0.86	9.23
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.79M	3.44	5.72	9.50

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Algodón Nº2 EE.UU.	65.73	-0.21	-0.32%
Plata	32.600	+0.070	+0.22%

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EUR/USD	1.0855	+0.0020	+0.18%
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EUR/MXN	22.0954	+0.0488	+0.22%
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USD/CAD	1.4429	-0.0012	-0.08%
EUR/JPY	159.56	+0.05	+0.03%

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