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Abrdn Corporate Bond Fund Z Acc (0P00016FEY)

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2.05 +0.02 +0.83%

23/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Aberdeen Fund Managers Limited

ISIN: GB00BWK26P62

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.09M

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Posiciones en 0P00016FEY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc (0P00016FEY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.06	100.41	0.35
Preferentes	0.03	0.03	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.23	11.60
Precio/Valor Contable	1.82	1.61
Precio/Ventas	0.83	1.22
Precio/Flujo de Caja	3.48	8.45
Rendimiento del dividendo	4.88	3.73
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.91	11.54

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.05	63.14
Titulizado	15.03	10.60
Derivado	6.22	13.04
Gobierno	4.75	17.43
Efectivo	-6.32	13.42

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
abrdn Strategic Bond Z Acc	GB00BWK28382	4.67	-	-
HSBC Holdings PLC 2.256%	XS1716248197	2.27	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	2.04	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	1.96	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS0800185174	1.87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.75%	XS0306647792	1.71	-	-
Virgin Money UK PLC 7.875%	XS1921970668	1.68	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.62	-	-
Lloyds Bank plc 11.75%	GB0001905362	1.52	-	-
Premiertel 6.175%	XS0180245945	1.40	-	-

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