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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.29 | 120.04 | 11.75 |
Preferentes | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.22 | 65.61 |
Gobierno | 22.62 | 17.49 |
Derivado | -0.17 | 11.49 |
Efectivo | -8.63 | 10.45 |
Titulizado | 5.97 | 9.78 |
Número de posiciones en largo: 440
Número de posiciones en corto: 61
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 3.68 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3.44 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1.38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.36 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 1.18 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1.13 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 0.93 | - | - | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 0.89 | - | - | |
Heathrow Finance PLC 4.125% | XS2081020872 | 0.85 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 0.84 | 99.21 | -0.35% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund X Acc | 734.62M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 734.62M | -0.66 | -4.33 | 2.75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 734.62M | -0.77 | -4.60 | 2.50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 734.62M | -0.78 | -4.61 | 2.50 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 768.24M | 1.57 | 2.53 | 3.53 |
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