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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation Gbp (0P000023ZZ)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569541

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 255.6M

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Posiciones en 0P000023ZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc (0P000023ZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.29	120.04	11.75
Preferentes	0.31	0.31	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.22	63.19
Gobierno	22.62	17.04
Derivado	-0.17	11.54
Efectivo	-8.63	10.88
Titulizado	5.97	10.19

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on Long Gilt	-	3.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.18	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.13	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0.93	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	0.89	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0.85	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0.84	95.90	-0.01%

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	446.18M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.07M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.99M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.74M	2.47	-3.82	2.43

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