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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income Gbp (0P0000JW9P)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.89M

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Posiciones en 0P0000JW9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.44	112.31	11.87
Convertibles	0.30	0.30	0.00
Preferentes	0.10	0.10	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.90	63.39
Gobierno	14.96	16.44
Efectivo	-2.38	11.30
Titulizado	5.21	10.14

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Sept 24	-	5.98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.02	95.13	+0.69%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.73M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	443.24M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Acc	253.95M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund I Inc	21.93M	2.73	-3.54	2.69

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