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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Acciones | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Bonos | 98.16 | 98.16 | 0.00 |
Convertibles | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.59 | 11.72 |
Precio/Valor Contable | 2.18 | 1.68 |
Precio/Ventas | 1.07 | 1.20 |
Precio/Flujo de Caja | 9.51 | 8.58 |
Rendimiento del dividendo | 3.56 | 3.75 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.16 | 9.77 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 24.78 | 18.11 |
Consumo cíclico | 24.10 | 16.34 |
Servicios financieros | 18.99 | 40.84 |
Tecnología | 9.93 | 9.81 |
Bienes de consumo | 7.55 | 6.71 |
Servicios de comunicación | 7.30 | 6.28 |
Bienes Raíces | 3.75 | 3.50 |
Materias primas | 1.56 | 2.84 |
Servicios públicos | 1.51 | 1.81 |
Energía | 0.54 | 2.79 |
Número de posiciones en largo: 746
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0.92 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.66 | 93.98 | +0.16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.63 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.61 | 108.32 | +0.83% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.55 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.52 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.51 | 106.41 | +0.58% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 387.67M | -0.05 | -6.85 | 0.32 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 895.22M | -0.05 | -6.83 | 0.39 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 258.95M | 1.97 | -2.89 | 2.01 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 149.94M | 1.97 | -2.89 | 1.99 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 87.63M | 1.92 | -2.94 | 1.96 |
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