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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Acciones | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Bonos | 97.70 | 97.70 | 0.00 |
Convertibles | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.18 | 11.44 |
Precio/Valor Contable | 2.05 | 1.59 |
Precio/Ventas | 0.98 | 1.21 |
Precio/Flujo de Caja | 9.11 | 8.47 |
Rendimiento del dividendo | 3.71 | 3.79 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.56 | 11.05 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 25.64 | 15.13 |
Industria | 25.59 | 16.16 |
Servicios financieros | 18.37 | 48.92 |
Tecnología | 8.44 | 7.97 |
Servicios de comunicación | 7.57 | 5.51 |
Bienes de consumo | 6.81 | 5.71 |
Bienes Raíces | 3.84 | 3.30 |
Materias primas | 1.54 | 2.56 |
Servicios públicos | 1.54 | 1.67 |
Energía | 0.51 | 4.08 |
Salud | 0.15 | 3.31 |
Número de posiciones en largo: 754
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0.90 | 107.040 | 0.00% | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.65 | 94.93 | +0.14% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.62 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.59 | 106.74 | -0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.59 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.57 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.53 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.52 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.50 | 105.67 | -0.20% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 389.72M | -3.23 | -8.46 | -0.62 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 974.24M | -3.21 | -8.43 | -0.55 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 166.84M | 1.14 | -3.37 | 1.38 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 266.48M | 1.21 | -3.31 | 1.44 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 183.98M | 1.20 | -3.31 | 1.42 |
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