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Corsair Ii Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P00016IDG)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201.09M

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Posiciones en 0P00016IDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	4.210	2.200
Acciones	5.740	8.510	2.770
Bonos	64.200	64.930	0.730
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	28.030	31.540	3.510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.770	10.320
Precio/Valor Contable	1.116	1.392
Precio/Ventas	0.659	1.539
Precio/Flujo de Caja	3.091	14.644
Rendimiento del dividendo	5.668	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.372	14.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	23.740	14.932
Servicios financieros	19.880	25.777
Servicios públicos	15.750	-0.612
Consumo cíclico	12.320	11.132
Bienes de consumo	10.700	16.350
Energía	8.480	18.641
Industria	5.820	12.767
Salud	1.710	11.411
Bienes Raíces	1.270	-1.481
Tecnología	0.370	1.588
Servicios de comunicación	-0.050	2.932

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	26.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.31	3,933.180	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.06	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	4.64	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4.44	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	4.35	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4.27	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	4.20	-	-
Squadra Long Only STR FIC FIA	-	3.65	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	3.44	-	-

Principales fondos de otros activos de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.67B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.11B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.33B	0.76	8.35	9.61
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.59B	8.29	10.99	10.61
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1.69B	11.65	12.52	-

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EUR/USD	1.0400	-0.0013	-0.12%
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EUR/MXN	21.4398	+0.1171	+0.55%
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USD/CAD	1.4371	+0.0058	+0.41%
EUR/JPY	161.62	-0.42	-0.26%

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