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Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85)

Toronto

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9.495 -0.001 -0.01%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.8M

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Posiciones en 0P0000PO85

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Short Term Bond Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.110	9.450	3.340
Bonos	92.140	92.160	0.020
Convertibles	1.020	1.020	0.000
Otros	0.730	0.730	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.465	11.611
Precio/Valor Contable	7.021	2.216
Precio/Ventas	0.105	0.351
Precio/Flujo de Caja	1.534	2.277
Rendimiento del dividendo	-	6.182
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.797	62.141
Gobierno	29.418	31.161
Efectivo	5.077	15.230
Derivado	-0.038	4.843

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3.25%	-	7.24	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.56	-	-
Quebec (Province Of) 2.3%	-	4.55	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3.35	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3.35	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2.81	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2.67	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.45	-	-
Sun Life Financial Inc. 2.8%	-	2.34	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2.01	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Fixed Income Series P	660.4M	6.36	1.38	2.84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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US Tech 100	20,831.8	-349.2	-1.65%
DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
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Petróleo Brent	79.79	+2.87	+3.73%
Cobre	4.3040	-0.0055	-0.13%
Algodón Nº2 EE.UU.	66.95	-1.55	-2.26%
Plata	31.314	+0.299	+0.96%

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.53%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2267	+0.0185	+0.09%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
EUR/JPY	161.56	-1.29	-0.79%

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Wal Mart de Mexico	57.030	+0.070	+0.12%
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