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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.060 | 34.670 | 14.610 |
Acciones | 20.570 | 22.150 | 1.580 |
Bonos | 47.900 | 58.270 | 10.370 |
Convertibles | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 11.190 | 11.190 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.766 | 15.924 |
Precio/Valor Contable | 3.044 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.965 | 1.603 |
Precio/Flujo de Caja | 10.229 | 9.538 |
Rendimiento del dividendo | 2.114 | 2.614 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.050 | 10.566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.290 | 20.393 |
Servicios financieros | 14.680 | 14.439 |
Salud | 13.190 | 12.764 |
Consumo cíclico | 10.570 | 11.119 |
Industria | 10.550 | 11.602 |
Servicios de comunicación | 7.820 | 7.075 |
Bienes de consumo | 7.400 | 7.878 |
Materias primas | 4.090 | 6.154 |
Energía | 4.000 | 4.136 |
Servicios públicos | 1.770 | 3.812 |
Bienes Raíces | 1.630 | 3.907 |
Número de posiciones en largo: 366
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 10.98 | - | - | |
Robeco High Yield Bonds IEH € | LU0779184851 | 10.18 | 91.100 | +0.35% | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 10.15 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 6.09 | - | - | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00BF1QPL78 | 6.08 | 26.05 | +0.37% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001134922 | 6.02 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 5.05 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.69 | 99.303 | +0.01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.31 | 99.926 | +0.01% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.30 | 99.598 | +0.01% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 5.31B | 8.31 | -1.07 | 6.55 | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1.69B | 3.04 | -1.64 | 0.55 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.69B | 3.05 | -1.63 | 0.56 | ||
International Value Opportunity LA | 1.58B | 8.94 | 7.68 | - | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 729.17M | 1.94 | -2.29 | 0.42 |
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