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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.000 | 21.740 | 16.740 |
Acciones | 44.150 | 44.150 | 0.000 |
Bonos | 25.600 | 32.240 | 6.640 |
Convertibles | 17.680 | 17.680 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Otros | 7.420 | 7.430 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.818 | 16.321 |
Precio/Valor Contable | 2.657 | 2.513 |
Precio/Ventas | 1.803 | 1.861 |
Precio/Flujo de Caja | 11.213 | 10.166 |
Rendimiento del dividendo | 2.180 | 2.427 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.102 | 11.722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.150 | 21.070 |
Industria | 13.170 | 11.996 |
Servicios financieros | 12.970 | 15.112 |
Salud | 12.510 | 12.511 |
Consumo cíclico | 10.770 | 12.459 |
Bienes de consumo | 7.500 | 7.673 |
Servicios de comunicación | 6.390 | 7.708 |
Bienes Raíces | 3.670 | 2.924 |
Energía | 3.590 | 3.180 |
Materias primas | 3.430 | 6.719 |
Servicios públicos | 2.860 | 2.887 |
Número de posiciones en largo: 436
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 6.15 | - | - | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 6.13 | - | - | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist | IE00BD45KH83 | 5.67 | 4.74 | -0.63% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 4.61 | - | - | |
GuardCap Global Equity I USD Inc | IE00BDQYWP58 | 4.03 | - | - | |
Artisan Global Opportunities I EUR Inc | IE000HEVZDF1 | 3.93 | - | - | |
Lazard Convertible Global PC H-USD | FR0013429446 | 3.89 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0935022649 | 3.89 | 178.515 | +0.08% | |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI | IE00BDT6FP91 | 3.88 | 39.68 | -0.03% | |
PGIM Em Mkts Hard Ccy Dbt EURHIDis (Q) | IE000VNQZC87 | 3.88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 4.88B | 17.98 | 0.70 | 6.20 | ||
International Value Opportunity LA | 1.57B | 16.17 | 6.90 | - | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1.52B | 4.71 | -2.62 | 0.34 | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 660.65M | 3.35 | -2.94 | -0.48 | ||
Coupon Collection Fund SB Inc | 660.65M | 4.51 | -2.08 | -0.00 |
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