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Cpr Invest - Global Silver Age Class I Eur Acc (0P00016TUT)

Luxemburgo

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185,926 -409 -0.22%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1291158316

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 998.3M

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Posiciones en 0P00016TUT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR Invest Global Silver Age Class I Acc (0P00016TUT). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest Global Silver Age Class I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2	54	52
Acciones	97	97	1
Bonos	0	0	0
Otros	1	1	0

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17	20
Precio/Valor Contable	2	4
Precio/Ventas	1	2
Precio/Flujo de Caja	10	17
Rendimiento del dividendo	2	1
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11	13

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	43	95
Servicios financieros	24	8
Consumo cíclico	19	8
Industria	6	3
Bienes Raíces	5	2
Tecnología	3	2
Bienes de consumo	1	3

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	5.08	-	-
Avalon	US05343P1093	3.35	3.400	-1.45%
MetLife	US59156R1086	3.18	86.76	+1.17%
Sun Life Fin.	CA8667961053	3.17	84.67	+0.71%
Allianz	DE0008404005	2.93	310.80	0.00%
BlackRock	US09290D1019	2.90	1,017.73	+1.13%
SCI	US8175651046	2.89	77.49	+0.60%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.66	581.0	-0.10%
Welltower	US95040Q1040	2.57	132.24	+0.83%
Apple	US0378331005	2.53	223.66	-0.08%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1530900684	4.14B	30.19	1.75	-
LU1530899142	4.14B	28.90	0.73	-
LU2035461495	4.14B	29.47	0.96	-
LU1903290036	4.14B	23.41	-1.74	-
LU1902444402	1.96B	20.21	4.94	-

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EUR/JPY	162.24	-0.25	-0.15%

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