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Cpr Invest - Global Silver Age Class I Eur Acc (0P00016TUT)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1291158316

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 996.92M

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Posiciones en 0P00016TUT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR Invest Global Silver Age Class I Acc (0P00016TUT). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest Global Silver Age Class I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2	58	56
Acciones	97	97	0
Bonos	0	0	0
Otros	1	2	1

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16	21
Precio/Valor Contable	3	4
Precio/Ventas	1	2
Precio/Flujo de Caja	12	17
Rendimiento del dividendo	3	1
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10	14

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	46	95
Servicios financieros	23	10
Consumo cíclico	18	10
Bienes Raíces	5	3
Industria	3	3
Tecnología	3	3
Bienes de consumo	2	4

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 98

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MetLife	US59156R1086	3.15	82.25	+0.66%
Allianz	DE0008404005	3.07	294.20	-0.14%
BlackRock	US09290D1019	3.04	1,054.83	+1.46%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2.94	85.17	0.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.83	622.6	+5.67%
SCI	US8175651046	2.75	80.82	+0.34%
Welltower	US95040Q1040	2.59	126.59	+0.77%
Eli Lilly	US5324571083	2.51	795.67	-0.08%
Apple	US0378331005	2.48	258.20	+1.15%
Hoya Cor	JP3837800006	2.34	19,755.0	-0.20%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1530899142	4.11B	30.33	-0.05	-
LU2035461495	4.11B	30.86	0.16	-
LU1903290036	4.11B	26.04	-1.95	-
LU1530900684	4.11B	31.53	0.95	-
LU1902444402	1.85B	22.45	6.82	-

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