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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Institutional Chf Accumulation Hedged (0P0000ZSOE)

Suiza

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B55L7J02

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 475.77M

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Posiciones en 0P0000ZSOE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZSOE). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.460	27.720	12.260
Bonos	78.500	78.500	0.000
Convertibles	5.280	5.280	0.000
Preferentes	0.750	0.750	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.904	13.879
Precio/Valor Contable	0.399	1.848
Precio/Ventas	1.244	2.328
Precio/Flujo de Caja	-	225.146
Rendimiento del dividendo	0.733	8.105
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.302	13.806

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.735	57.742
Efectivo	9.934	27.615
Gobierno	9.396	48.065

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Credit Opportunities EUR Class CHFA		475.77M	0.62	-1.24	1.54
	Credit Opportunities EUR Class CHFI		475.77M	0.62	-1.25	1.54

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