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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (gbp) Class Ordinary Gbp Income (0P0000TVZM)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5870639

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 358.53M

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Posiciones en 0P0000TVZM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TVZM). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.420	28.090	15.670
Acciones	0.240	0.240	0.000
Bonos	84.710	84.710	0.000
Convertibles	2.510	2.510	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.917	21.219
Precio/Valor Contable	0.432	1.901
Precio/Ventas	1.199	2.404
Precio/Flujo de Caja	-	234.274
Rendimiento del dividendo	4.357	8.047
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.559	14.075

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	50.545

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.70	100.09	+0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	2.67	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.60	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.11	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%	XS2674597468	2.07	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.06	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.98	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	1.94	-	-
KBC Group NV 6.151%	BE0390118819	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Credit Opportunities GBP Class S GB	358.53M	5.29	-0.74	4.40
Credit Opportunities GBP Class GBP	358.53M	8.63	-0.24	4.23
Credit Opportunities GBP Class Inst	358.53M	8.96	0.16	4.64

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EUR/MXN	21.6735	+0.0002	+0.00%
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USD/CAD	1.3998	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	164.21	0.00	0.00%

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