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Credit Suisse Institutional Master Fund - Csimf Global Bonds Core Db (0P0000A2KI)

Suiza

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0022723644

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259.75M

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Posiciones en 0P0000A2KI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon (0P0000A2KI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.120	3.120
Bonos	96.610	96.610
Convertibles	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.047	69.712
Corporativo	32.559	24.770
Efectivo	3.117	25.577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	2.66	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.00	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	1.97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.76	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103721PA1	1.36	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.33	-	-
Korea (Republic Of) 2.375%	KR103502GBC0	1.30	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.86B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.86B	4.01	-0.68	0.53
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.86B	4.08	-0.59	0.61
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.39B	3.89	-6.31	-0.74
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.39B	3.89	-6.33	-0.81

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EUR/USD	1.0878	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	152.13	0.00	0.00%
EUR/MXN	21.8680	-0.0133	-0.06%
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USD/CAD	1.3901	0.0001	0.00%
EUR/JPY	165.49	+0.02	+0.01%

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